يمكن تعريف صناديق الاستثمار الإسلامية بانها عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق والمكتتبين الذين يملكون راس المال، حيث يدفعون هذه الأموال الي إدارة الصندوق لتقوم بالمضاربة فيه مقابل إعطاء المكتتبين وثائق تمثل قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل مكتتب في رأس المال.
وتتميز الصناديق الإسلامية بالآتي: –
- الالتزام بوجود لجنه رقابة شرعية لاعتماد الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بداية من فكره الصندوق ونشره الاكتتاب والتقارير الدورية بعد انشاء الصندوق.
- يتم استثمار أموال الصندوق في استثمارات حقيقية مباشره او غير مباشره وفقا للمنهج الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال والعمل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتم توزيع الأرباح إذا كان هناك أرباح او تقاسم الخسارة إذا حدثت بين الشركاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتم إدارة الصناديق بأحد الصيغ الشرعية، المضاربة الشرعية او عقد المشاركة أو عقد الوكالة بأجر.
- إذا كان الأصل في مساهمه المستثمرين في صندوق الاستثمار الإسلامي ان تكون بالنقود، فلايوجد ما يمنع من ان تأخذ المساهمة صورة عينية.
- تداول صناديق الاستثمار جائز وفقا للقواعد الشرعية والتنظيمية بالسوق.
وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية 20 صندوق استثماري، وكان اول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في السوق المصري صندوق الحصن وهو صندوق بنم مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الإطار التشريعي لصناديق الاستثمار الاسلامية
يخضع الإطار التشريعي لصناديق الاستثمار الإسلامية الي الإطار القانوني لصناديق الاستثمار وفقا لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 على الوجه التالي:-
-الفصل الثاني: صناديق الاستثمار من قانون سوق رأس المال المواد من 35 وحتى 41 من القانون
-الفصل الثاني: صناديق الاستثمار من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المواد من140 وحتي183 من اللائحة.
– قرارات مجلس اداره الهيئة (مرفق بيان) أضغط هنــــا
ابحث:
م | اسم الصندوق(طبقا لشهادة الترخيص) | مدى توافق الصندوق مع احكام الشريعة الإسلامية | نوع الصندوق | دورية الاسترداد | فئة الصندوق(اسهم – نقدي- ادوات دين-..) | الجهة المؤسسة | اسم الجهة المؤسسة | رقم الترخيص | تاريخ الترخيص | مدير الاستثمار | قيمة الوثيقة الاسمية | شركة خدمات الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية – صندوق الحصن | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك مصر | 354 | 25/05/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 100 | سيرف فند |
2 | صندوق استثمار شركة مصر للتامين التكافلى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة مصر للتامين التكافلي | 853 | 22/11/2021 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | كاتليست (نون سابقا) |
3 | صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر – لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات) ” ناصر – AZ ” الإصدار الأول– صندوق بنك ناصر الاجتماعي و ازيموت مصر – النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية “النقدي – ناصر AZ “ | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | دخل ثابت | تأسيس مشترك 58 (مدير استثمار وبنك ناصر) | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وبنك ناصر | 891 | 16/01/2023 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 10 | كاتليست (نون سابقا) |
4 | الاصدار الاول – صندوق ازيموت للمعادن النفيسة (متعدد الإصدارات) ” معادن -AZ “ | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي ما عدا الاحد | معادن نفيسة | تأسيس مشترك 58 (مدير استثمار وشركة ايفولف) | شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق الماليةو شركة إي أي أتش القابضة | 906 | 01/05/2023 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 10 | كاتليست (نون سابقا) |
5 | صندوق استثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدورى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك البركة – مصر | 346 | 30/03/2006 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 100 | فند داتا |
6 | صندوق استثمار بنك البركة مصر لأسواق النقد ذو العائد اليومي التراكمي (البركات) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك البركة – مصر | 778 | 19/06/2019 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 100 | فند داتا |
7 | صندوق استثمار سنابل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية لبنك الشركه المصرفية العربيه الدولية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مصرف أبو ظبي الإسلامي | 377 | 20/12/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 100 | فند داتا |
8 | صندوق استثمار البنك الاهلى المصري و بنك البركه – مصر ذو العائد الدوري التراكمي – بشائر – الاسلامي | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري بنك البركة – مصر | 432 | 02/01/2008 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 100 | فند داتا |
9 | صندوق استثمار بنك الاستثمار العربى الثانى (هلال) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الاستثمار العربي | 611 | 15/12/2010 | شركة سى آى استس مانجمنت | 100 | برايم وثائق |
10 | صندوق إستثمار بنك البركة- مصر ذو العائد الدورى التراكمى – المتوازن | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك البركة – مصر | 580 | 10/05/2010 | النعيم للاستثمارات المالية | 100 | سيرف فند |
11 | صندوق إستثمار شركة نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق إستثمار شركة نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية | 580 | 10/05/2010 | النعيم للاستثمارات المالية | 100 | سيرف فند |
12 | صندوق استثمار الحياة ذو العائد التراكمي و التوزيع الدوري ( يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الكويت الوطني | 602 | 07/09/2010 | شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية | 10 | سيرف فند |
13 | صندوق إستثمار المصرف المتحد النقدى (رخاء) ذو العائد اليومى التراكمى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | المصرف المتحد | 654 | 12/03/2012 | شركة سى آى استس مانجمنت | 100 | سيرف فند |
14 | صندوق استثمار بنك فيصل الاسلامى المصرى ذو العائد الدورى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك فيصل الإسلامي | 330 | 28/09/2004 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 100 | سيرف فند |
15 | صندوق إستثمار بنك ابوظبي الأول مصر المتوازن ذو العائد التراكمي والعائد المتغير- إزدهار | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | ابوظبي الأول مصر | 681 | 09/02/2014 | شركة اكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار | 100 | سيرف فند |
16 | صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى والبنك التجارى الدولى (أمان) ذو العائد التراكمى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك فيصل الإسلامي | 365 | 30/07/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 100 | سيرف فند |
17 | صندوق استثمار مصرف ابوظبي الأسلامي- مصر – النقدي ذو العائد اليومي التراكمي | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 699 | 09/10/2014 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 100 | سيرف فند |
18 | صنوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري التراكمي وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية – الوفاق | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الزراعي المصري بنك القاهرة | 625 | 06/01/2011 | شركة سى آى استس مانجمنت | 10 | سيرف فند |
19 | صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية (متعدد الإصدارات) – مكاسب – (الإصدار الأول) ذو الميزة التامينية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | جي أي جي حياة – تكافل | 865 | 28/04/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 10 | سيرف فند |
19 | صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية (متعدد الإصدارات) – مكاسب – (الإصدار الثاني) بدون ميزة تامينية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | جي أي جي حياة – تكافل | 865 | 28/04/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 10 | سيرف فند |
20 | صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للاستثمار في مؤشر الشريعة EGX33 ذو العائد التراكمي “مصر مؤشر شريعة إكويتي” | يتبع الصندوق مؤشر البورصة – شريعة EGX33 | مفتوح | اسهم | قرار 58 مدير استثمار | شركة سى آى استس مانجمنت | 938 | 25/06/2024 | شركة سى آى استس مانجمنت | 10 | فند داتا | |
21 | الإصدار الثاني – ” فرص الشريعة – az” – المتبع لمنهجية قواعد مؤشر الشريعة EGX33 من صندوق ازيموت لفرص الأسهم (متعدد الإصدارات) للاكتتاب العام | يتبع الصندوق مؤشر البورصة – شريعة EGX33 | مفتوح | اسهم | قرار 58 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 822 | 16/03/2021 | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1 | سيرف فند | |
22 | صندوق استثمار بلتون متعدد الإصدارات ( ثروات ) الإصدار الأول : بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة EGX33 “وفرة” | يتبع الصندوق مؤشر البورصة – شريعة EGX33 | مفتوح | اسهم | قرار 58 مدير استثمار | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 941 | 23/07/2024 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 1 | فند داتا |
م | اسم الصندوق(طبقا لشهادة الترخيص) | مدى توافق الصندوق مع احكام الشريعة الإسلامية | نوع الصندوق | دورية الاسترداد | فئة الصندوق(اسهم – نقدي- ادوات دين-..) | الجهة المؤسسة | اسم الجهة المؤسسة | رقم الترخيص | تاريخ الترخيص | مدير الاستثمار | إجمالي عدد الوثائق | قيمة الوثيقة | صافي قيمة أصول الصندوق | اجمالي عدد حملة الوثائق بالصندوق | عدد الوثائق المملوكة للافراد | نسبة ملكية الافراد | عدد الوثائق المملوكة للجهات الاعتبارية | نسبة ملكية الجهات الاعتبارية | عدد الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق | نسبة ملكية الجهةالمؤسسة | تاريخ التوزيع | نوع التوزيع نقدي/ وثائق مجانية | قيمة التوزيع | شركة خدمات الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق استثمار البنك العربى الافريقى النقدى – جمان | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك العربي الافريقي | 507 | 24/03/2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 4,25 | 5.105.580,00 | 2,17 | كاتليست (نون سابقا) | |||||||||||
2 | صندوق استثمار البنك العربى الافريقى للادوات الدين – جذور | مفتوح | شهري | ادوات دين | بنك | البنك العربي الافريقي | 546 | 29/12/2022 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 4,83 | 380.254,00 | 183,54 | كاتليست (نون سابقا) | |||||||||||
3 | صندوق استثمار البنك العربى الافريقى للاسهم – شيلد | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك العربي الافريقي | 258 | 27/12/1997 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 1,75 | 4.244.600,00 | 742,75 | كاتليست (نون سابقا) | |||||||||||
4 | صندوق استثمار البنك العربى الافريقى لضمان راس المال – جارد | مفتوح | اسبوعي | حماية راس المال | بنك | البنك العربي الافريقي | 730 | 25/08/2016 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 520,67 | 253.576,00 | 13,20 | كاتليست (نون سابقا) | |||||||||||
5 | صندوق استثمار شركة مصر للتامين التكافلى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة مصر للتامين التكافلي | 853 | 22/11/2021 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 1,82 | 1.382.987,00 | 251,37 | 5,75 | 1,13 | 1 | 640,46 | 0 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | |||
6 | صندوق دياموند النقدي ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 شركة قابضة | شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات | 866 | 11/05/2022 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 23,49 | 1.376.548,00 | 3,23 | 1,84 | 7,77 | 0 | 15,67 | 1 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
7 | صندوق استثمار بريق للفرص الاستثمارية في الأوراق المالية ذاتالعائد الثابت | مفتوح | يومي | دخل ثابت | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق استثمار بريق للفرص الاستثمارية في الأوراق المالية ذاتالعائد الثابت | 773 | 15/06/2022 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10,84 | 1.344.130,00 | 1,46 | 22,00 | 67,53 | 0 | 10,27 | 1 | 500,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
8 | صندوق شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكي – كل يوم | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة إسكان للتأمين | 899 | 12/02/2023 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 14,51 | 123.970,00 | 179,93 | 23,00 | 367,15 | 0 | 14,10 | 1 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
9 | صندوق إستثمار مصر للتأمين – استثمار وامان- لحماية رأس المال ذو المزايا التامينية | مفتوح | اسبوعي | حماية راس المال | شركة تامين | شركة مصر للتأمين | 801 | 09/07/2020 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 688,31 | 1.443.763,00 | 99,38 | 7,00 | 49,00 | 0 | 638,26 | 1 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
10 | صندوق استثمار شركة ميجا القابضة للاستثمار وترويج الاكتتابات وصندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير افراد اطقم القيادة والضيافة الجوية وصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس (الفنار النقدي) | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 تأسيس مشترك (مدير استثمار وبنك ناصر) | شركة ميجا القابضة للاستثمار وترويج الاكتتابات صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير افراد اطقم القيادة والضيافة الجوية صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس | 914 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 17,99 | 1.125.280,00 | 2,02 | 20,00 | 61,10 | 0 | 17,88 | 1 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | |||||
11 | شركه صندوق فاروس الاول للاسهم | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق فاروس الأول للاسهم | 499 | 21/01/2009 | شركة فاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار | 74,06 | 2.920.653,00 | 21,63 | 26,00 | 24,06 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
12 | صندوق تنمية المشروعات الصغيره و المتوسطه – بداية | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | شركة تنيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 672 | 16/10/2012 | الأهلي للتنمية والاستثمار | 1,34 | 610.400,00 | 81,86 | 5,00 | 0,00 | 0 | 340,00 | 0 | 1,00 | 1 | كاتليست (نون سابقا) | |||||
13 | شركة صندوق مصر المستقبل | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق مصر المستقبل | 635 | 09/05/2011 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 3,81 | 461.700,00 | 175,82 | 1,17 | 2,91 | 1 | 101,89 | 0 | 793,90 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
14 | صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الاهلى الثالث ذو العائد الدوري التراكمي – تداول | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك قطر الوطني | 634 | 20/04/2011 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 155,06 | 5.386.410,00 | 83,52 | 492,00 | 105,06 | 1 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
15 | صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر – لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات) ” ناصر – AZ ” الإصدار الأول– صندوق بنك ناصر الاجتماعي و ازيموت مصر – النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية “النقدي – ناصر AZ “ | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | دخل ثابت | تأسيس مشترك 58 (مدير استثمار وبنك ناصر) | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وبنك ناصر | 891 | 16/01/2023 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 17,66 | 123.545,00 | 218,22 | 2,51 | 12,47 | 1 | 4,69 | 0 | 500,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | |||
16 | الاصدار الاول – صندوق ازيموت للمعادن النفيسة (متعدد الإصدارات) ” معادن -AZ “ | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي ما عدا الاحد | معادن نفيسة | تأسيس مشترك 58 (مدير استثمار وشركة ايفولف) | شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق الماليةو شركة إي أي أتش القابضة | 906 | 01/05/2023 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 55,62 | 131.415,00 | 730,95 | 66,13 | 49,27 | 1 | 5,86 | 0 | 500,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | |||
17 | صندوق استثمار بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – سبائك | مفتوح | يومي | معادن نفيسة | تأسيس مشترك 58 (مدير استثمار وشركة ايفولف) | شركة بلتون سيكورتيز هولدنج و شركة إي أي أتش القابضة | 922 | 27/12/2023 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 647,74 | 887.526,00 | 57,49 | 43,00 | 64,11 | 0 | 533,64 | 1 | 50,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
18 | صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري B-Secure | مفتوح | يومي | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة بلتون سيكورتيز هولدنج | 867 | 31/05/2022 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 860,45 | 13.238,00 | 1,14 | 25,31 | 509,51 | 1 | 345,94 | 0 | 5,00 | 0 | كاتليست (نون سابقا) | ||||
19 | صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى الاول ذو العائد الدوري التراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري | 25 | 26/01/1994 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 2,94 | 971.996,00 | 285,48 | 2,27 | 2,08 | 1 | 352,68 | 0 | 500,00 | 0 | فند داتا | ||||
20 | صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى الثانى ذو العائد الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري | 70 | 12/01/1995 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 2,38 | 1.551.170,00 | 369,49 | 3,96 | 2,23 | 1 | 67,76 | 0 | 89,11 | 0 | فند داتا | ||||
21 | صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى الثالث ذو العائد الدورى والتراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري | 334 | 12/05/2005 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 1,79 | 3.146.368,00 | 564,75 | 4,79 | 1,72 | 1 | 27,59 | 0 | 50,00 | 0 | فند داتا | ||||
22 | صنـدوق استثمـار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة – الأهلي حياة | مفتوح | اسبوعي | اسهم | تأسيس مشترك (بنك وشركة تامين) | البنك الأهلي المصري شركة مصر لتأمينات الحياة | 847 | 07/11/2021 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 729,06 | 2.038.566,00 | 148,62 | 883,00 | 286,16 | 0 | 342,90 | 0 | 100,00 | 0 | فند داتا | ||||
23 | صندوق استثمار اروب النقدى | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة اروب للتامين | 695 | 17/07/2014 | شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية | 439,42 | 2.987.699,00 | 131,29 | 97,00 | 289,41 | 1 | 13,00 | 0 | 150,00 | 0 | فند داتا | ||||
24 | صندوق استثمار بنك القاهرة الاول التراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك القاهرة | 92 | 18/09/1995 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 2,10 | 2.732.276,00 | 574,52 | 290,00 | 107,52 | 0 | 1,50 | 1 | 500,00 | 0 | 45,482 | نقدى | 25,232,676 | فند داتا | |
25 | صندوق استثمار بنك بلوم مصر التراكمى مع توزيع عائد دورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك بلوم مصر | 490 | 30/11/2008 | شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية | 52,19 | 2.841.619,00 | 14,83 | 61,00 | 2,14 | 0 | 51,00 | 0 | 50,00 | 1 | فند داتا | ||||
26 | صندوق استثمار بنك بلوم النقدى ذو العائد التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك بلوم مصر | 525 | 18/06/2009 | شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية | 552,28 | 4.933.000,00 | 272,44 | 812,00 | 271,80 | 0 | 225,49 | 0 | 55,00 | 0 | فند داتا | ||||
27 | صندوق استثمار البنك التجارى الدولى لادوات الدين ذو العائد ربع السنوي – ثبات | مفتوح | شهري | ادوات دين | بنك | البنك التجاري الدولي | 613 | 30/07/2019 | شركة سى آى استس مانجمنت | 189,38 | 4.688.122,00 | 88,78 | 112,00 | 65,73 | 0 | 73,65 | 0 | 50,00 | 0 | فند داتا | ||||
28 | صندوق استثمار البنك المصرى الخليجي ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك المصري الخليجي | 166 | 23/03/1997 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 117,62 | 6.717.379,00 | 79,01 | 266,00 | 58,66 | 0 | 8,96 | 0 | 50,00 | 0 | 45,476 | نقدى | 1,176,190 | فند داتا | |
29 | صندوق استثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدورى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك البركة – مصر | 346 | 30/03/2006 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 268,43 | 2.851.160,00 | 76,53 | 347,00 | 120,01 | 0 | 787,00 | 0 | 147,63 | 1 | فند داتا | |||
30 | صندوق استثمار بنك ميدبنك الاول ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك ميد بنك | 222 | 04/01/1998 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 52,87 | 1,21 | 63,71 | 29,00 | 2,87 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | 45,335 | نقدى | 6,363,600 | فند داتا | |
31 | شركة صندوق القطاع المالى للاستثمار (31/08/2021) | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق القطاعالمالي للاستثمار | 260 | 22/03/1999 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 1,18 | 1.778.092,00 | 208,93 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1,18 | 1 | 0,00 | 0 | فند داتا | |||||
32 | صندوق استثمار بنك ميدبنك الثالث المفتوح ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى – وافي – صندوق الصناديق المصريه | مفتوح | اسبوعي | متنوع | بنك | بنك ميد بنك | 506 | 26/03/2009 | شركة مصر لادارة الاستثمارت المالية | 504,19 | 149.262,00 | 7,53 | 7,00 | 4,19 | 0 | 0,00 | 0 | 500,00 | 1 | فند داتا | ||||
33 | صندوق استثمار بنك ميدبنك الثاني النقدى ذو العائد اليومى والتوزيع الدورى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك ميد بنك | 333 | 03/05/2005 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 718,64 | 1,00 | 718,64 | 915,00 | 575,56 | 1 | 116,48 | 0 | 26,60 | 0 | 45,474 | وثائق | 71,639,000 | فند داتا | |
34 | صندوق استثمار بنك ابو ظبى الوطنى الاول للسيوله ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك أبو ظبي الوطني | 675 | 10/03/2013 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 214,32 | 3.510.951,00 | 75,25 | 394,00 | 124,66 | 1 | 39,66 | 0 | 50,00 | 0 | فند داتا | ||||
35 | صندوق استثمار بنك ابوظبى الوطنى – اطمئنان – لحمايه رأس المال ذو العائد التراكمى | مفتوح | شهري | حماية راس المال | بنك | بنك أبو ظبي الوطني | 723 | 12/05/2016 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 50,20 | 2.163.545,00 | 10,86 | 3,00 | 201,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | فند داتا | ||||
36 | صندوق استثمار بنك الكويت الوطنى (الميزان) ذو النمو الرأسمالى والتوزيع الدورى | مفتوح | اسبوعي | متنوع | بنك | بنك الكويت الوطني | 350 | 10/05/2006 | شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية | 69,01 | 7.017.628,00 | 48,43 | 23,00 | 1,51 | 0 | 0,00 | 0 | 67,50 | 1 | فند داتا | ||||
37 | صندوق استثمار البنك الاهلى المصرى النقدي ذو العائد اليومى التركمى والتوزيع الدوري ( عائد كل يوم ) | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك الأهلي المصري | 345 | 26/03/2006 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 167,71 | 2.921.693,00 | 49,00 | 133,24 | 1 | 31,98 | 0 | 2,49 | 0 | 45,412 | نقدى | 838,630,060 | فند داتا | ||
38 | صندوق استثمار أموال صناديق التأمين – معاشي | مفتوح | يومي | متنوع | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق استثمار أموال صناديق التامين | 749 | 11/07/2017 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 76,47 | 1,93 | 147,29 | 27,00 | 0,00 | 0 | 61,47 | 1 | 15,00 | 0 | فند داتا | ||||
39 | صندوق استثمار بنك البركة مصر لأسواق النقد ذو العائد اليومي التراكمي (البركات) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك البركة – مصر | 778 | 19/06/2019 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 1,15 | 1.725.714,00 | 197,62 | 396,00 | 401,78 | 0 | 619,10 | 1 | 124,26 | 0 | فند داتا | |||
40 | صندوق استثمار ان أى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى – سيولة | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ان أي كابيتال | 815 | 27/12/2020 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 119,94 | 157.251,00 | 1,89 | 257,00 | 37,14 | 0 | 77,33 | 1 | 5,46 | 0 | فند داتا | ||||
41 | صندوق الاستمار القومي الخيري للتعليم | مفتوح | يومي | خيري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم | 781 | 30/07/2019 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 1,57 | 1.614.192,00 | 253,97 | 17,00 | 20,05 | 0 | 1,46 | 1 | 90,00 | 0 | فند داتا | ||||
42 | صنـدوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم ذو العائد التراكمي (مصر اكويتي) | مفتوح | اسبوعي | اسهم | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة سى آى استس مانجمنت | 872 | 03/07/2022 | شركة سى آى استس مانجمنت | 8,39 | 189.060,00 | 158,71 | 20,57 | 7,13 | 1 | 1,11 | 0 | 150,00 | 0 | فند داتا | ||||
43 | صندوق استثمار ان اى كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد الدوري التراكمي – صندوق سهمي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ان أي كابيتال | 878 | 19/09/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 7,11 | 184.409,00 | 131,18 | 102,00 | 6,42 | 1 | 156,64 | 0 | 533,92 | 0 | فند داتا | ||||
44 | صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (وثاق) | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة وثاق للتأمين التكافلى | 841 | 03/10/2021 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 13,67 | 148.676,00 | 203,19 | 83,00 | 3,74 | 0 | 9,85 | 1 | 71,85 | 0 | فند داتا | ||||
45 | صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد – مصر الأول النقدى – ثروة – ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك الأهلي المتحد | 648 | 02/01/2012 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 1,28 | 4.087.484,00 | 522,54 | 783,00 | 493,80 | 0 | 619,59 | 0 | 165,00 | 0 | فند داتا | ||||
46 | صندوق استثمار البنك الاهلى المتحد مصر للإستثمار فى الاسهم (ألفا) ذو العائد التراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المتحد | 659 | 10/03/2013 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 695,52 | 558.465,00 | 38,84 | 33,00 | 31,91 | 0 | 163,60 | 0 | 500,00 | 1 | فند داتا | ||||
47 | صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – الصندوق الثاني (صندوق تراكمي مع عائد دوري ووثائق مجانية) | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الشركة العربية المصرفية الدولية | 178 | 04/09/1997 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 140,98 | 3.206.764,00 | 45,21 | 80,00 | 39,81 | 0 | 0,00 | 0 | 101,18 | 1 | فند داتا | ||||
48 | صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث – ذو عائد دوري – الرابح | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الشركة العربية المصرفية الدولية | 248 | 04/11/1998 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 160,55 | 3.056.163,00 | 49,07 | 14,00 | 1,85 | 0 | 108,69 | 1 | 50,00 | 0 | فند داتا | ||||
49 | صندوق استثمار سنابل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية لبنك الشركه المصرفية العربيه الدولية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مصرف أبو ظبي الإسلامي | 377 | 20/12/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 184,40 | 3.349.561,00 | 61,76 | 1,11 | 133,66 | 1 | 740,00 | 0 | 50,00 | 0 | فند داتا | |||
50 | صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيوله بالجنيه المصرى ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك الشركة العربية المصرفية الدولية | 691 | 10/04/2014 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 5,44 | 318.756,00 | 173,30 | 350,00 | 3,07 | 1 | 1,87 | 0 | 500,00 | 0 | فند داتا | ||||
51 | صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الاهلى الاول ذو العائد اليومي التراكمي – ثمار | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك قطر الوطني | 367 | 30/08/2006 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 10,97 | 6.316.985,00 | 6,93 | 13,78 | 6,39 | 1 | 4,38 | 0 | 200,93 | 0 | فند داتا | ||||
52 | صندوق استثمار بنك قطر الوطني الثاني ذو العائد الدوري – توازن | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك قطر الوطني | 509 | 09/04/2009 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 98,85 | 4.321.116,00 | 42,71 | 405,00 | 48,85 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | فند داتا | ||||
53 | صندوق استثمار البنك الاهلى المصرى الخامس ذو العائد الدوري التراكمى و الجوائز | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري | 386 | 13/02/2007 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 16,22 | 277.530,00 | 450,13 | 10,71 | 15,69 | 1 | 0,00 | 0 | 527,58 | 0 | فند داتا | ||||
54 | صندوق استثمار البنك الاهلى المصري و بنك البركه – مصر ذو العائد الدوري التراكمي – بشائر – الاسلامي | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي المصري بنك البركة – مصر | 432 | 02/01/2008 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 4,21 | 1.986.164,00 | 835,85 | 6,70 | 3,97 | 1 | 19,17 | 0 | 221,59 | 0 | فند داتا | |||
55 | صندوق استثمار البنك الاهلى المصري السابع ذو العائد التراكمى والتوزيع الدوري – صندوق الصناديق المصرية | مفتوح | اسبوعي | قابض | بنك | البنك الأهلي المصري | 513 | 20/05/2009 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 139,53 | 2.180.018,00 | 30,42 | 894,00 | 82,38 | 1 | 7,15 | 0 | 50,00 | 0 | فند داتا | ||||
56 | صندوق استثمار البنك الأهلي المصري للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد الربع سنوي – الواعد | مفتوح | شهري | دخل ثابت | بنك | البنك الأهلي المصري | 636 | 23/05/2011 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 300,88 | 2,33 | 701,52 | 448,00 | 102,52 | 0 | 161,04 | 1 | 37,32 | 0 | فند داتا | ||||
57 | صندوق استثمار بنك الاستثمار العربى النقدى ذو العائد الدوري بالجنيه المصري | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك الاستثمار العربي | 575 | 19/04/2010 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 38,39 | 173.183,00 | 664,84 | 1,24 | 34,28 | 1 | 3,69 | 0 | 426,51 | 0 | 43,830 | نقدي | 1 | برايم وثائق | |
58 | صندوق استثمار بنك القاهرة لادوات الدين (الثابت) | مفتوح | شهري | ادوات دين | بنك | بنك القاهرة | 666 | 01/11/2012 | شركة سى آى استس مانجمنت | 80,84 | 3.540.000,00 | 28,62 | 69,00 | 30,84 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | ——– | ——– | ——– | برايم وثائق | |
59 | صندوق استثمار بنك التعمير و الإسكان – ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري – التعمير | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك التعمير والإسكان | 449 | 18/03/2008 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 75,80 | 4.859.400,00 | 36,84 | 495,00 | 20,80 | 0 | 5,00 | 0 | 50,00 | 1 | 43,100 | نقدي | 7 | برايم وثائق | |
60 | شركة صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي – كاش مباشر أوراق مالية ذات عائد ثابت | مفتوح | يومي | دخل ثابت | شركة قانون 95/1992 | شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار | 536 | 02/11/2009 | شركة مباشر لتكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار | 19,70 | 159.524,00 | 314,28 | 408,00 | 19,09 | 1 | 108,40 | 0 | 500,00 | 0 | 45,179 | نقدي – وثائق | 0 | برايم وثائق | |
61 | صندوق استثمار بنك الاستثمار العربى الثانى (هلال) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الاستثمار العربي | 611 | 15/12/2010 | شركة سى آى استس مانجمنت | 83,64 | 1.545.227,00 | 12,92 | 42,00 | 33,64 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | 45,315 | نقدي | 182 | برايم وثائق |
62 | صندوق استثمار بنك التعمير و الإسكان – للسيولة النقدية ذو عائد يومي تراكمي – موارد | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك التعمير والإسكان | 544 | 16/11/2009 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 11,30 | 467.407,00 | 528,19 | 467,00 | 2,29 | 0 | 8,03 | 1 | 986,38 | 0 | ——– | ——– | ——– | برايم وثائق | |
63 | صندوق استثمار بنك الاستثمار العربى الثالث المتوازن – سندى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الاستثمار العربي | 641 | 07/08/2011 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 512,69 | 145.103,00 | 7,44 | 9,00 | 12,69 | 0 | 0,00 | 0 | 500,00 | 1 | 45,313 | نقدي | 8 | برايم وثائق | |
64 | صندوق استثمار البنك المصرى الخليجي السيولة النقدية – ثراء | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك المصري الخليجي | 565 | 31/12/2009 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 11,80 | 308.877,00 | 364,32 | 1,41 | 8,96 | 1 | 2,12 | 0 | 713,36 | 0 | 45,473 | نقدي | 0 | برايم وثائق | |
65 | صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين – النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | جي أي جي للتامين | 859 | 16/03/2022 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 1,68 | 134.597,00 | 22,58 | 17,00 | 970,98 | 1 | 520,34 | 0 | 186,55 | 0 | ——– | ——– | 0 | برايم وثائق | |
66 | صندوق إستثمار جي أي جي للتامين ذو العائد الدورى التراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة تامين | جي أي جي للتامين | 64 | 02/04/1995 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 103,24 | 7.665.800,00 | 79,14 | 86,00 | 3,24 | 0 | 25,00 | 0 | 75,00 | 1 | ——– | ——– | 0 | برايم وثائق | |
67 | صندوق استثمار أمان النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 تمويل متناهي الصغر | امان للتمويل متناهي الصغر | 861 | 07/04/2022 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 57,05 | 12.307,00 | 70,21 | 2,54 | 15,55 | 0 | 0,00 | 0 | 41,50 | 1 | ——– | ——– | 0 | برايم وثائق | |
68 | شركة صندوق استثمار كاتليست كابيتال مصر–Catalyst Capital Misr (اخر سعر وثيقة تم اصداره فى 31-12-2023) | مغلق | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق استثمار كاتليست كابيتال – مصر | 827 | 22/04/2021 | شركة كاتليست بارتنرز هولدنج ش.م.م | 102,53 | 1,00 | 153,11 | 12,00 | 2,61 | 0 | 84,28 | 1 | 15,64 | 0 | 44,926 | نقدي | 0 | برايم وثائق | |
69 | صندوق استثمار العقارى العربى المباشر (اخر سعر وثيقة تم اصداره فى 31-03-2024) | مغلق | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق العقاري العربي المباشر | 257 | 24/02/1999 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 120,00 | 2,47 | 296,41 | 31,00 | 19,72 | 0 | 53,87 | 0 | 46,41 | 0 | ——– | ——– | 0 | برايم وثائق | |
70 | شركة صندوق مصر للتمويل و الاستثمار (اخر سعر وثيقة تم اصداره فى 30-06-2023) | مغلق | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق مصر للتمويل والاستثمار | 545 | 17/11/2009 | شركة مصر لادارة الاستثمارت المالية | 10,51 | 489.800,00 | 514,88 | 11,00 | 0,00 | 0 | 9,75 | 1 | 762,94 | 0 | 44,704 | نقدي | 5 | برايم وثائق | |
71 | صندوق الإستثمار الثانى للبنك الزراعى المصري للسيولة ذو العائد اليومى التراكمى – الحصاد اليومى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك الزراعي المصري | 567 | 02/02/2010 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 3,03 | 472.354,00 | 143,26 | 3,03 | 25,95 | 0 | 2,51 | 1 | 500,00 | 0 | سيرف فند | ||||
72 | صندوق إستثمار شركة بايونيرز الأول (الرائد) ذو العائد التراكمي مع توزيع أرباح | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمي (صندوق الرائد) | 391 | 26/05/2010 | شركة أموال لادارة الاستثمارات المالية | 90,64 | 1.603.005,00 | 14,53 | 90,64 | 2,47 | 0 | 38,16 | 0 | 50,00 | 1 | سيرف فند | ||||
73 | صندوق إستثمار بنك البركة- مصر ذو العائد الدورى التراكمى – المتوازن | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك البركة – مصر | 580 | 10/05/2010 | النعيم للاستثمارات المالية | 175,96 | 1.911.200,00 | 33,63 | 175,96 | 46,65 | 0 | 76,61 | 0 | 52,70 | 0 | سيرف فند | |||
74 | صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر النقدى للسيولة بالجنيه المصرى – مزايا | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك المؤسسة العربية المصرفية | 500 | 27/01/2009 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 4,93 | 489.313,00 | 241,48 | 4,93 | 4,42 | 1 | 4,25 | 0 | 511,52 | 0 | سيرف فند | ||||
75 | صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية – الأول – ذو النمو الرأسمالي – بالجنيه المصري | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك المؤسسة العربية المصرفية | 466 | 10/06/2008 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 106,27 | 3.294.200,00 | 35,01 | 106,27 | 20,13 | 0 | 28,00 | 0 | 86,11 | 1 | سيرف فند | ||||
76 | صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول – مصر الرابع – صندوق متوازن ذو عائد دورى مع توزيع جوائز | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك كريدي اجريكول | 619 | 02/01/2011 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 62,30 | 4.759.900,00 | 29,65 | 62,30 | 12,30 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | سيرف فند | ||||
77 | صندوق إستثمار شركة نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق إستثمار شركة نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية | 580 | 10/05/2010 | النعيم للاستثمارات المالية | 2,30 | 304.400,00 | 70,01 | 2,30 | 1,86 | 1 | 0,00 | 0 | 443,36 | 0 | سيرف فند | |||
78 | صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي كنوز | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك المصري لتنمية الصادرات | 653 | 05/03/2012 | شركة برايم انفستمنتس لادارة الاستثمارات المالية | 52,53 | 4.395.355,00 | 23,09 | 52,53 | 2,53 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | سيرف فند | ||||
79 | صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الاول ذو العائد الدوري – الخبير | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك المصري لتنمية الصادرات | 142 | 01/01/1970 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 105,42 | 3.249.900,00 | 34,26 | 105,42 | 22,20 | 0 | 4,03 | 0 | 79,19 | 1 | سيرف فند | ||||
80 | صندوق استثمار بنك الكويت الوطني – مصر للأوراق المالية ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري (نماء) | مفتوح | اسبوعي | ادوات دين | بنك | بنك الكويت الوطني | 638 | 11/07/2011 | شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية | 718,98 | 399.069,00 | 28,69 | 718,98 | 33,61 | 0 | 0,00 | 0 | 685,36 | 1 | سيرف فند | ||||
81 | صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك المصري لتنمية الصادرات | 371 | 10/10/2006 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1,09 | 6.185.369,00 | 673,80 | 1,09 | 183,86 | 0 | 866,05 | 1 | 39,44 | 0 | سيرف فند | ||||
82 | صندوق استثمار الحياة ذو العائد التراكمي و التوزيع الدوري ( يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الكويت الوطني | 602 | 07/09/2010 | شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية | 516,30 | 459.044,00 | 23,70 | 516,30 | 15,95 | 0 | 361,00 | 0 | 499,98 | 1 | سيرف فند | |||
83 | صندوق إستثمار المصرف المتحد النقدى (رخاء) ذو العائد اليومى التراكمى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | المصرف المتحد | 654 | 12/03/2012 | شركة سى آى استس مانجمنت | 1,99 | 3.880.600,00 | 771,17 | 1,99 | 1,33 | 1 | 590,58 | 0 | 64,32 | 0 | سيرف فند | |||
84 | صندوق استثمار البنك العقاري المصري العربي لأدوات الدين ذو العائد التراكمي (المصري) | مفتوح | اسبوعي | ادوات دين | بنك | البنك العقاري المصري العربي | 669 | 25/12/2012 | الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق الماليه واداره صناديق الاستثمار | 154,54 | 3.192.234,00 | 49,33 | 154,54 | 46,02 | 0 | 1,51 | 0 | 107,01 | 1 | سيرف فند | ||||
85 | صندوق استثمار بنك فيصل الاسلامى المصرى ذو العائد الدورى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك فيصل الإسلامي | 330 | 28/09/2004 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 496,62 | 2.870.600,00 | 142,56 | 496,62 | 27,07 | 0 | 306,07 | 1 | 163,49 | 0 | سيرف فند | |||
86 | صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول مصر (الأول) صندوق النمو والدخل الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك كريدي اجريكول | 30 | 17/08/1994 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 209,93 | 9.735.400,00 | 204,38 | 209,93 | 59,58 | 0 | 211,00 | 0 | 150,14 | 1 | سيرف فند | ||||
87 | صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول-مصر (الثانى) ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك كريدي اجريكول | 163 | 25/02/1997 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 306,06 | 4.314.500,00 | 132,05 | 306,06 | 122,23 | 0 | 33,83 | 0 | 150,00 | 0 | سيرف فند | ||||
88 | صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول مصر (الثالث) النقدى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك كريدي اجريكول | 265 | 12/05/1999 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 899,96 | 1,11 | 995,12 | 899,96 | 194,67 | 0 | 97,51 | 0 | 607,78 | 1 | سيرف فند | ||||
89 | صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك القاهرة | 526 | 18/06/2009 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 92,89 | 486.613,00 | 4,52 | 92,89 | 67,66 | 1 | 24,73 | 0 | 500,00 | 0 | سيرف فند | ||||
90 | صندوق إستثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدى بالجنيه المصرى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | ابوظبي الأول مصر | 508 | 07/04/2009 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 1,82 | 2.777.161,00 | 505,48 | 1,82 | 1,09 | 1 | 0,00 | 0 | 726,40 | 0 | سيرف فند | ||||
91 | صندوق إستثمار بنك الاسكندريه (الأول) ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك الإسكندرية | 31 | 13/12/1994 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 63,33 | 8.829.300,00 | 55,91 | 63,33 | 29,24 | 0 | 31,75 | 1 | 2,35 | 0 | سيرف فند | ||||
92 | صندوق إستثمار بنك الأسكندرية (الثانى) النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بالجنية المصرى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك الإسكندرية | 343 | 26/02/2006 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 37,98 | 657.160,00 | 2,50 | 37,98 | 8,56 | 0 | 29,31 | 1 | 105,77 | 0 | سيرف فند | ||||
93 | صندوق إستثمار بنك الاسكندريه (الثالث) للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي | مفتوح | اسبوعي | ادوات دين | بنك | بنك الإسكندرية | 569 | 03/03/2010 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 2,21 | 435.223,00 | 96,27 | 2,21 | 529,98 | 0 | 1,54 | 1 | 146,07 | 0 | سيرف فند | ||||
94 | صندوق استثمار بنك إتش إس بى سى مصر النقدي للسيوله بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك إتش إس بى سى مصر | 502 | 23/02/2009 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 2,49 | 5.063.820,00 | 1,26 | 2,49 | 2,37 | 1 | 34,99 | 0 | 78,72 | 0 | سيرف فند | ||||
95 | صندوق إستثمار بنك ابوظبي الأول مصر المتوازن ذو العائد التراكمي والعائد المتغير- إزدهار | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | ابوظبي الأول مصر | 681 | 09/02/2014 | شركة اكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار | 62,04 | 2.687.743,00 | 16,67 | 62,04 | 12,04 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | سيرف فند | |||
96 | صندوق إستثمار البنك التجاري الدولي الرابع (حماية) ذو العائد التراكمي | مفتوح | شهري | حماية راس المال | بنك | البنك التجاري الدولي | 585 | 23/06/2010 | شركة سى آى استس مانجمنت | 80,86 | 4.725.000,00 | 38,21 | 80,86 | 30,86 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | سيرف فند | ||||
97 | صندوق إستثمار البنك التجاري الدولي الثاني (إستثمار) ذو العائد التراكمي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك التجاري الدولي | 344 | 26/02/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 372,43 | 4.727.400,00 | 176,06 | 372,43 | 226,91 | 1 | 94,61 | 0 | 50,92 | 0 | سيرف فند | ||||
98 | صندوق إستثمار البنك التجاري الدولي المتوازن (تكامل) ذو العائد التراكمي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك التجاري الدولي | 706 | 26/05/2015 | شركة سى آى استس مانجمنت | 123,05 | 4.302.700,00 | 52,94 | 123,05 | 31,79 | 0 | 41,26 | 0 | 50,00 | 0 | سيرف فند | ||||
99 | صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى النقدى (أصول) ذو العائد التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك التجاري الدولي | 331 | 22/02/2005 | شركة سى آى استس مانجمنت | 7,85 | 7.213.800,00 | 5,66 | 7,85 | 2,51 | 0 | 5,16 | 1 | 187,11 | 0 | سيرف فند | ||||
100 | صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى والبنك التجارى الدولى (أمان) ذو العائد التراكمى | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك فيصل الإسلامي | 365 | 30/07/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 341,06 | 2.348.500,00 | 80,10 | 341,06 | 261,77 | 1 | 14,16 | 0 | 65,14 | 0 | سيرف فند | |||
101 | صندوق استثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيوله بالجنيه المصري (إشراق) ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك الكويت الوطني | 543 | 16/11/2009 | شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية | 16,20 | 463.410,00 | 750,63 | 16,20 | 493,21 | 0 | 14,98 | 1 | 728,63 | 0 | سيرف فند | ||||
102 | صندوق الإستثمار الأول للبنك الزراعى المصري المتنوع ذو النمو الرأسمالى والتوزيع الدورى – الماسى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الزراعي المصري | 402 | 07/06/2007 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 357,24 | 4.248.500,00 | 151,77 | 357,24 | 16,76 | 0 | 37,55 | 0 | 302,94 | 1 | سيرف فند | ||||
103 | صندوق إستثمار بنك قناة السويس الاول ذو العائد الدورى التراكمى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك قناة السويس | 143 | 24/03/1996 | شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | 75,25 | 1,04 | 78,05 | 75,25 | 3,45 | 0 | 0,00 | 0 | 71,80 | 1 | سيرف فند | ||||
104 | شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري | مغلق | عقاري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري | 732 | 18/10/2016 | الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق الماليه واداره صناديق الاستثمار | 18,00 | 131.600,00 | 237,02 | 18,00 | 3,03 | 0 | 3,74 | 0 | 11,23 | 1 | سيرف فند | |||||
105 | صندوق إستثمار بنك الإمارات دبى الوطنى لأسواق النقد ذو العائد الدورى التراكمى – مزيد | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك الامارات دبي الوطني | 763 | 03/10/2018 | هيرميس لادارة صناديق الإستثمار | 493,82 | 1,95 | 963,42 | 493,82 | 352,39 | 1 | 124,63 | 0 | 16,80 | 0 | سيرف فند | ||||
106 | شركة صندوق إستثمار آفاق للأوراق المالية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق إستثمار آفاق للأوراق المالية | 766 | 01/10/2018 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 3,50 | 1.691.714,00 | 592,16 | 3,50 | 684,94 | 0 | 2,72 | 1 | 95,23 | 0 | سيرف فند | ||||
107 | شركة صندوق الإستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء” | مفتوح | شهري | خيري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق الإستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء” | 774 | 07/04/2019 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 24,12 | 132.679,00 | 320,05 | 24,12 | 2,27 | 0 | 21,09 | 1 | 759,51 | 0 | سيرف فند | ||||
108 | صندوق إستثمار بنك قناة السويس النقدى بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك قناة السويس | 790 | 24/02/2020 | شركة سى آى استس مانجمنت | 15,76 | 164.406,00 | 259,16 | 15,76 | 1,02 | 0 | 12,24 | 1 | 2,51 | 0 | سيرف فند | ||||
109 | صندوق إستثمار أزيموت لأدوات الدخل الثابت “إدخار” | مفتوح | اسبوعي | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 807 | 13/09/2020 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 165,31 | 153.647,00 | 2,54 | 165,31 | 8,86 | 0 | 149,83 | 1 | 6,62 | 0 | سيرف فند | ||||
110 | شركة صندوق إستثمار صوارى فينشرز مصر | مغلق | ملكية خاصة | شركة قانون 95/1992 | ركة صندوق إستثمار صوارى فينشرز مصر | 793 | 08/03/2020 | صوارى فينشرز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق امالية وصناديق الاستثمار | 405,54 | 2,19 | 887,91 | 405,54 | 0,00 | 0 | 397,07 | 1 | 8,47 | 0 | سيرف فند | |||||
111 | صندوق إستثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة ثروة لتأمينات الحياة | 816 | 29/12/2020 | شركة سى آى استس مانجمنت ثروة لادارة الاستثمارات | 154,36 | 15.382,00 | 237,45 | 154,36 | 7,99 | 0 | 141,70 | 1 | 4,67 | 0 | سيرف فند | ||||
112 | صندوق مصر للتامين النقدى للسيوله بالجنيه المصرى (حصن الامان) | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة مصر للتامين | 693 | 28/05/2014 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 6,22 | 309.479,00 | 192,40 | 6,22 | 192,09 | 0 | 4,31 | 1 | 1,72 | 0 | سيرف فند | ||||
113 | صندوق إستثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة مصر لتامينات الحياة | 826 | 06/04/2021 | شركة سى آى استس مانجمنت | 6,53 | 150.198,00 | 98,01 | 6,53 | 1,02 | 0 | 5,18 | 1 | 326,65 | 0 | سيرف فند | ||||
114 | صندوق استثمار مصرف ابوظبي الأسلامي- مصر – النقدي ذو العائد اليومي التراكمي | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 699 | 09/10/2014 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 1,92 | 2.765.823,00 | 532,37 | 1,92 | 548,35 | 0 | 1,29 | 1 | 87,17 | 0 | سيرف فند | |||
115 | صندوق إستثمار أودن للإستثمار فى الأسهم المصرية – كسب | مغلق | اسبوعي | اسهم | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة اودن للاستثمارات المالية شركة كسب المالية (السعودية) | 824 | 01/04/2021 | الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق الماليه واداره صناديق الاستثمار | 20,18 | 18.750,00 | 37,85 | 20,18 | 10,01 | 0 | 179,64 | 0 | 10,00 | 0 | سيرف فند | ||||
116 | صندوق ازيموت لفرص الأسهم ” فرص -AZ “ | مفتوح | اسبوعي | اسهم | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 822 | 17/03/2021 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 22,80 | 262.243,00 | 597,85 | 22,80 | 16,44 | 1 | 5,86 | 0 | 500,00 | 0 | سيرف فند | ||||
117 | صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للدخل الثابت ذو التوزيعات الشهرية | مفتوح | شهري | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة مصر كابيتال | 836 | 09/07/2021 | شركة سى آى استس مانجمنت | 387,39 | 12.049,00 | 466,78 | 387,39 | 352,57 | 1 | 29,83 | 0 | 5,00 | 0 | سيرف فند | ||||
118 | صندوق استثمار الاول للشركة القابضة المالية للطيران المدنى للسيولة ذو العائد اليومى التراكمى – ثروتى الانمائى | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 شركة قابضة | الشركة القابضة للطيران المدني | 840 | 06/09/2021 | شركة سى آى استس مانجمنت | 533,51 | 1.450.041,00 | 77,36 | 533,51 | 107,00 | 0 | 483,41 | 1 | 49,99 | 0 | سيرف فند | ||||
119 | صندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة ) ” استحقاق – AZ ” الإصدار الثاني بالجنية المصري استحقاق 2025 | مفتوح | شهري | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 843 | 11/10/2021 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 7,08 | 118.884,00 | 84,22 | 7,08 | 921,60 | 0 | 5,61 | 1 | 548,99 | 0 | سيرف فند | ||||
120 | صندوق ان أي كابيتال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت صندوق 15/30 | مفتوح | نص شهري | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ان أي كابيتال | 854 | 30/01/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 18,46 | 137.910,00 | 254,51 | 18,46 | 3,92 | 0 | 5,33 | 0 | 9,21 | 0 | سيرف فند | ||||
121 | صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياه للسيولة النقدية ذو العائد التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة الدلتا لتأمينات الحياه | 844 | 17/10/2021 | الفا لتكوين واداره محافظ الاوراق الماليه واداره صناديق الاستثمار | 1,34 | 1.343.348,00 | 179,54 | 1,34 | 1,29 | 1 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0 | سيرف فند | ||||
122 | صندوق استثمار فوري سي أي كابيتال النقدي للسيولة بالجنيه المصري | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 تأسيس مشترك (مدير استثمار وشركة تمويل متناهي الصغر) | شركة مصر كابيتال شركة فوري للتمويل متناهي الصغر | 851 | 16/12/2021 | شركة سى آى استس مانجمنت | 920,88 | 13.977,00 | 1,29 | 920,88 | 888,82 | 1 | 29,56 | 0 | 2,50 | 0 | سيرف فند | ||||
123 | صندوق منثم النقدي ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 862 | 13/04/2022 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 488,36 | 13.200,00 | 644,61 | 488,36 | 483,75 | 1 | 0,00 | 0 | 4,61 | 0 | سيرف فند | ||||
124 | صندوق إستثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | شركة اليانز لتامينات الحياة | 870 | 16/06/2022 | شركة سى آى استس مانجمنت | 17,14 | 133.573,00 | 228,89 | 17,14 | 0,00 | 0 | 16,64 | 1 | 500,36 | 0 | سيرف فند | ||||
109 | الإصدار الثاني – “AZ-ValU -النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ” – لصندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات) ” ادخار AZ – “. | مفتوح | يومي | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 807 | 13/09/2020 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 5,04 | 12.140,00 | 6,12 | 5,04 | 4,84 | 1 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | سيرف فند | ||||
125 | شركة صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري الأول ش.م.م (صندوق أدوات دين) | مفتوح | شهري | خيري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري الأول ش.م.م (صندوق أدوات دين) | 864 | 26/04/2022 | شركة سى آى استس مانجمنت | 13,01 | 125.328,00 | 163,09 | 13,01 | 11,12 | 1 | 0,00 | 0 | 1,90 | 0 | سيرف فند | ||||
126 | صنوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري التراكمي وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية – الوفاق | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الزراعي المصري بنك القاهرة | 625 | 06/01/2011 | شركة سى آى استس مانجمنت | 1,18 | 279.209,00 | 32,98 | 1,18 | 220,25 | 0 | 410,78 | 0 | 550,00 | 0 | سيرف فند | |||
127 | صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولون العرب النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري -تميز” | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولون العرب | 905 | 04/04/2023 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 22,83 | 123.181,00 | 281,19 | 22,83 | -3,71 | 0 | 21,39 | 1 | 5,15 | 0 | سيرف فند | ||||
128 | صنـدوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت النقدي ذو العائد اليومي التراكمي (مصر اليومي) | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة سى آى استس مانجمنت | 855 | 15/02/2022 | شركة سى آى استس مانجمنت | 16,12 | 128.540,00 | 207,23 | 16,12 | 3,10 | 0 | 12,55 | 1 | 473,64 | 0 | سيرف فند | ||||
109 | صندوق ازيموت لادوات الدخل الثابت متعدد الاصدرات – ادخار – حالا | مفتوح | دخل ثابت | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة ازيموت مصر لادارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 807 | ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 113,49 | 12.030,00 | 136,53 | 113,49 | 101,37 | 1 | 10,27 | 0 | 1,86 | 0 | سيرف فند | ||||||
129 | شركة صندوق الاستثمار الخيري ولادنا | مفتوح | يومي شراء شهري استرداد | خيري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق الاستثمار الخيري ولادنا | 893 | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار | 2,00 | 111.246,00 | 22,27 | 2,00 | 300,23 | 0 | 1,60 | 1 | 100,08 | 0 | سيرف فند | |||||
130 | صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو العئد الدوري | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | بنك مصر | 305 | 02/08/2004 | شركة سى آى استس مانجمنت | 343,79 | 760.965,00 | 26,16 | 343,79 | 13,22 | 0 | 258,14 | 1 | 72,44 | 0 | سيرف فند | ||||
131 | صندوق استثمار بنك مصر الأول – الاصدار الاول -عائد دورى ربع سنوي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك مصر | 38 | 23/06/2020 | شركة سى آى استس مانجمنت | 552,14 | 3.600.400,00 | 198,79 | 552,14 | 202,17 | 0 | 106,00 | 0 | 349,87 | 1 | سيرف فند | ||||
132 | صندوق استثمار بنك مصر الاصدار الثانى -نمو راسمالى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك مصر | 69 | 16/08/2020 | شركة سى آى استس مانجمنت | 1,93 | 1.960.800,00 | 377,82 | 1,93 | 1,07 | 1 | 19,03 | 0 | 834,91 | 0 | سيرف فند | ||||
133 | صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك مصر | 185 | 06/11/1997 | شركة سى آى استس مانجمنت | 400,49 | 1,45 | 581,61 | 400,49 | 49,59 | 0 | 288,19 | 1 | 62,72 | 0 | سيرف فند | ||||
134 | صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية – صندوق الحصن | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك مصر | 354 | 25/05/2006 | شركة سى آى استس مانجمنت | 2,13 | 2.022.100,00 | 430,29 | 2,13 | 915,94 | 0 | 1,16 | 1 | 50,00 | 0 | سيرف فند | |||
135 | صندوق استثمار بنك مصر التراكمى مع التامين على الحياة وضمان راس المال – صندوق العمر | مفتوح | اسبوعي | حماية راس المال | بنك | بنك مصر | 314 | 01/04/2003 | شركة سى آى استس مانجمنت | 12,19 | 82.100,00 | 100,06 | 12,19 | 12,06 | 1 | 127,50 | 0 | 3,15 | 0 | سيرف فند | ||||
136 | صندوق استثمار البنك الاهلي الكويتي – مصر ذو العائد الدوري التراكمي | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | البنك الأهلي الكويتي – مصر | 429 | 31/12/2007 | شركة سيجما لادارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية | 67,08 | 2.101.600,00 | 14,10 | 67,08 | 19,77 | 0 | 40,55 | 1 | 6,76 | 0 | سيرف فند | ||||
137 | صندوق استثمار البنك الاهلي الكويتي – مصر النقدي ذو التوزيع الدوري التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك الأهلي الكويتي – مصر | 505 | 12/10/2008 | شركة سيجما لادارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية | 13,06 | 485.025,00 | 633,60 | 13,06 | 7,11 | 1 | 5,42 | 0 | 528,43 | 0 | سيرف فند | ||||
138 | شركة صندوق سيجما للاسهم المتداولة – رؤية | مفتوح | اسبوعي | اسهم | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق سيجما للاسهم المتداولة | 471 | 25/06/2008 | شركة سيجما لادارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية | 2,23 | 69.508,00 | 15,47 | 2,23 | 107,72 | 0 | 2,04 | 1 | 77,01 | 0 | سيرف فند | ||||
139 | صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم ذو العائد الدورى التراكمى – أجيال | مفتوح | اسبوعي | اسهم | بنك | بنك قناة السويس | 468 | 30/06/2008 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 1,12 | 348.861,00 | 39,18 | 1,12 | 828,48 | 1 | 240,79 | 0 | 53,76 | 0 | سيرف فند | ||||
140 | شركة صناديق المؤشرات EGX 30 ETF | مفتوح | يومي | مؤشرات | شركة قانون 95/1992 | شركة صناديق المؤشرات EGX 30 ETF | 697 | 22/07/2014 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 3,08 | 309.200,00 | 95,24 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | سيرف فند | ||||||||
141 | صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي – يوماتي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | البنك العربي | 557 | 14/12/2009 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 20,75 | 483.302,00 | 1,00 | 20,75 | 6,34 | 0 | 12,36 | 1 | 2,06 | 0 | سيرف فند | ||||
142 | صندوق استثمار التجارى وفا بنك ايجيبت النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي | مفتوح | يومي | نقدي | بنك | التجارى وفا بنك ايجيبت | 729 | 04/08/2016 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 95,52 | 2,59 | 247,76 | 95,52 | 90,12 | 1 | 3,75 | 0 | 1,66 | 0 | سيرف فند | ||||
143 | صندوق استثمار مصر العقاري(1) | مغلق | عقاري | شركة قانون 95/1992 | شركة صندوق مصر العقاري (1) | 830 | 31/05/2021 | شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار شركة مصر لادارة صناديق الاستثمار | 2,62 | 12.345,00 | 3,23 | 2,62 | 2,61 | 1 | 3,45 | 0 | 150,12 | 0 | سيرف فند | |||||
144 | صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية (متعدد الإصدارات) – مكاسب – (الإصدار الأول) ذو الميزة التامينية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | جي أي جي حياة – تكافل | 865 | 28/04/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 2,57 | 133.491,00 | 34,35 | 2,57 | 2,37 | 1 | 98,42 | 0 | 100,00 | 0 | سيرف فند | |||
144 | صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية (متعدد الإصدارات) – مكاسب – (الإصدار الثاني) بدون ميزة تامينية | متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية | مفتوح | يومي | نقدي | شركة تامين | جي أي جي حياة – تكافل | 865 | 28/04/2022 | ان أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 20,06 | 132.636,00 | 266,13 | 20,06 | 14,24 | 1 | 2,27 | 0 | 3,55 | 0 | سيرف فند | |||
145 | صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (حورس) | مفتوح | يومي | نقدي | قرار 58/2018 مدير استثمار | شركة الأهلي لادارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران | 887 | 04/12/2022 | الأهلي لادارة الاستثمارات المالية | 13,30 | 132.435,00 | 176,12 | 13,30 | 524,70 | 0 | 12,55 | 1 | 225,00 | 0 | سيرف فند | ||||
146 | صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة | مفتوح | كل اسبوعين | خيري | شركة قانون 95/1992 | صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة “صندوق الرياضة المصري-Egyptian Sport Fund | 751 | 17/12/2017 | بلتون لاداره صناديق الاستثمار | 512,50 | 1.357.853,00 | 69,59 | 512,50 | 15,02 | 0 | 472,47 | 1 | 25,01 | 0 | سيرف فند | ||||
اجمالى عدد وثائق واجمالي صافي أصول الصناديق العاملة | 6,32 | 133,60 |